Morningstar Fondsbericht  | 19.06.2013Drucken

UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.05.2013
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
Fonds25,59,111,96,9-1,7
+/-Kat0,10,42,12,80,5
+/-Idx3,51,1-2,72,40,5
 
Kategorie: Anleihen AUD
Index: Citi Australian GBI AUD
Wertentwicklung p.a. (%)18.06.2013
lfd. Jahr-6,89
3 Jahre p.a.4,11
5 Jahre p.a.6,06
10 Jahre p.a.5,54
Benchmark
Fondsbenchmark
JPM GBI Australia Traded TR AUD
Morningstar Benchmark
Citi Australian GBI AUD
Übersicht
Morningstar
Analyst
Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ 4 star
Morningstar Kategorie™ Anleihen AUD
Valoren 608421
ISIN LU0035338325
NAV
18.06.2013		 AUD 427,41
Veränderung zum Vortag -1,52%
Fondsvolumen (Mio)
18.06.2013		 AUD 510,17
Anteilsklassenvol (Mio)
18.06.2013		 AUD 313,08
Ausgabeaufschlag (max.) 6,00%
TER (inkl. Perf.-Gebühr)
31.03.2012		  0,95%
Rücknahmegebühr 2,00%
Anteilserstausgabe 30.03.1992
Fondsmanager
Startdatum
Management Team
20.04.1992
Anlageziel: UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus AUD-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.
Was steckt in diesem Fonds?  UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc30.04.2013
Obligationen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Obligationen88,540,0088,54
Cash11,992,959,04
Sonstige2,510,092,42
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
Wachstum von 1000 (CHF) 31.05.2013
Fonds:  UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
Kategorie:  Anleihen AUD
Index:  Citi Australian GBI AUD
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.05.2013
 200620072008200920102011201231.05
Wertentwicklung1,464,99-11,9525,509,1311,916,94-1,68
+/- Kategorie-0,24-1,472,730,120,392,132,810,50
+/- Index-0,11-2,13-1,673,471,10-2,742,360,49
Perzentil in Kategorie (%)428036381730117
Wertentwicklung p.a. (%)18.06.2013
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Index
1 Tag-1,52   0,140,05
1 Woche-0,03   0,21-0,06
1 Monat-8,43   -0,360,05
3 Monate-9,53   0,730,27
6 Monate-7,47   0,980,40
lfd. Jahr-6,89   0,560,36
1 Jahr-5,95   1,571,93
3 Jahre p.a.4,11   1,030,34
5 Jahre p.a.6,06   2,580,57
10 Jahre p.a.5,54   2,89-0,16
 
Kategorie: Anleihen AUD
Index: Citi Australian GBI AUD
Quartalsrenditen (%)31.05.2013
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20133,78---
2012-1,738,792,92-2,81
20110,88-2,382,1911,20
20105,34-2,235,370,55
20095,628,776,732,35
2008-7,318,08-3,68-8,75
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.05.2013
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreDurchschnittunter Durchschnitt3 star
5 JahreHochunter Durchschnitt5 star
10 Jahreüber Durchschnittunter Durchschnitt4 star
Gesamtüber Durchschnittunter Durchschnitt4 star
 
Kategorie :  Anleihen AUDKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.05.2013
 
Std. Abweichung9,36 %
Durchsch. Wertentw. 3 Jahre p.a.6,32 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,65
 
Moderne Portfoliostatistiken31.05.201331.05.2013
 Standard IndexBest Fit Index
 Citi Australian GBI AUD  Citi Australian GBI AUD
R²93,6793,67
Beta0,810,81
Alpha0,870,87
 
Obligationen-Anlagestil-
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)AUD 510
Laufzeitstruktur %
1 bis 319,40
3 bis 536,14
5 bis 717,42
7 bis 1021,39
10 bis 154,26
15 bis 200,00
20 bis 300,60
Über 300,79
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Bonitätsstruktur %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Unter B-
BBB-   Nicht klassifiziert-
 
Kategorie: Anleihen AUD
Vermögensaufteilung30.04.2013
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Obligationen88,540,0088,54
Cash11,992,959,04
Sonstige2,510,092,42
Top 10 Positionen30.04.2013
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen0
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen103
% des Vermögens in Top 10 Positionen33,85
NameSektorLand% des Vermögens
Australia(Cmnwlth) 5.75%AUSTRALIEN7,67
Australia(Cmnwlth) 4.5%AUSTRALIEN4,58
Australia(Cmnwlth) 5.75%AUSTRALIEN3,89
Westn Aust Tsy Cp 3%AUSTRALIEN3,27
Australia(Cmnwlth) 5.5%AUSTRALIEN3,12
New Sth Wales Tsy 6%AUSTRALIEN2,46
Queensland Tsy Cp 6%AUSTRALIEN2,32
Australia(Cmnwlth) 6%AUSTRALIEN2,22
Treasury Corp Of Victoria, Melbourn 5.5%AUSTRALIEN2,22
Australia(Cmnwlth) 4.25%AUSTRALIEN2,11
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Anleihen AUD
 

Management
NameUBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefon-
Internetwww.ubs.com/lu/en.html
Adresse33A avenue J.F. Kennedy
 -   L-1855
 Luxembourg
DomizilLUXEMBURG
RechtsformFCP
UCITSJa
Anteilserstausgabe30.03.1992
Fondsberater
UBS Global Asset Management (Aus) Ltd
FondsmanagerManagement Team
verantwortlich seit20.04.1992
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)6,00%
Rücknahmegebühr2,00%
Switch3,00%
Jährliche Gebühren
Verwaltungsgebühr (max.)0,72%
TER (inkl. Perf.-Gebühr)0,95%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage1  Anteil
Weitere-
Monatliche Anlagen-