Morningstar Fondsbericht  | 24.05.2013Drucken

AXA Rosenberg UK Equity Alpha Fund B EUR Acc

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2013
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
AXA Rosenberg UK Equity Alpha Fund B EUR Acc
Fonds23,9-2,4-5,615,08,7
+/-Kat-12,6-2,0-2,6-3,7-0,5
+/-Idx-8,54,0-10,4-1,03,3
 
Kategorie: Aktien Großbritannien Standardwerte Value
Index: MSCI UK Value NR USD
Wertentwicklung p.a. (%)23.05.2013
lfd. Jahr16,06
3 Jahre p.a.9,51
5 Jahre p.a.-4,59
10 Jahre p.a.3,44
Benchmark
Fondsbenchmark
FTSE AllSh TR GBP
Morningstar Benchmark
MSCI UK Value NR USD
Übersicht
Morningstar
Analyst
Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ 1 star
Morningstar Kategorie™ Aktien Großbritannien Standardwerte Value
Valoren 1379653
ISIN IE0031070059
NAV
23.05.2013		 EUR 17,35
Veränderung zum Vortag -2,59%
Fondsvolumen (Mio)
23.05.2013		 GBP 7,55
Anteilsklassenvol (Mio)
23.05.2013		 GBP 3,50
Ausgabeaufschlag (max.) 4,50%
TER (inkl. Perf.-Gebühr)
30.09.2012		  1,59%
Rücknahmegebühr -
Anteilserstausgabe 05.10.2001
Fondsmanager
Startdatum
Gideon Smith
30.09.1999
Anlageziel: AXA Rosenberg UK Equity Alpha Fund B EUR Acc
Langfristiger Kapitalzuwachs, indem der Fonds über 3 Jahre fortlaufend eine bessere Performance als der FTSE All Share erzielt - Investmentstrategie: Diversifiziertes Portfolio aus unterbewerteten Aktien mit vergleichbarem Risikoprofil zur Benchmark.
Was steckt in diesem Fonds?  AXA Rosenberg UK Equity Alpha Fund B EUR Acc31.03.2013
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,270,0099,27
Obligationen0,000,000,00
Cash0,940,000,94
Sonstige0,660,87-0,21
Top 5 Regionen%
Grossbritannien99,47
Europa - Schwellenländer0,53
USA0,00
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Top 5 Sektoren%
Keine Daten verfügbar
Top 5 PositionenSektor%
HSBC Holdings PLCFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen6,08
Royal Dutch Shell PLC Class AEnergieEnergie5,46
GlaxoSmithKline PLCGesundheitswesenGesundheitswesen5,29
AstraZeneca PLCGesundheitswesenGesundheitswesen4,12
SABMiller PLCNichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter3,94
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
AXA Rosenberg UK Equity Alpha Fund B EUR Acc
*  All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites
Wachstum von 1000 (CHF) 30.04.2013
Fonds:  AXA Rosenberg UK Equity Alpha Fund B EUR Acc
Kategorie:  Aktien Großbritannien Standardwerte Value
Index:  MSCI UK Value NR USD
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)30.04.2013
 200620072008200920102011201230.04
Wertentwicklung22,57-5,69-53,7923,95-2,42-5,6215,048,67
+/- Kategorie-1,061,24-2,49-12,57-2,02-2,61-3,69-0,52
+/- Index-1,260,74-2,58-8,513,96-10,38-1,003,35
Perzentil in Kategorie (%)6542699473656765
Wertentwicklung p.a. (%)23.05.2013
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Index
1 Tag-2,59   -0,640,20
1 Woche-0,02   2,612,24
1 Monat7,44   1,371,84
3 Monate11,41   0,942,36
6 Monate18,57   -0,375,68
lfd. Jahr16,06   0,605,79
1 Jahr31,15   -4,161,35
3 Jahre p.a.9,51   -1,41-0,56
5 Jahre p.a.-4,59   -7,14-3,76
10 Jahre p.a.3,44   -4,36-1,94
 
Kategorie: Aktien Großbritannien Standardwerte Value
Index: MSCI UK Value NR USD
Quartalsrenditen (%)30.04.2013
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20136,65---
20126,540,356,680,86
20111,62-6,95-11,7013,04
20101,31-12,688,371,79
2009-8,7416,0513,303,29
2008-20,435,10-18,72-32,02
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)30.04.2013
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 JahreNiedrigDurchschnitt2 star
5 JahreNiedrigunter Durchschnitt1 star
10 JahreNiedrigDurchschnitt1 star
GesamtNiedrigDurchschnitt1 star
 
Kategorie :  Aktien Großbritannien Standardwerte ValueKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 30.04.2013
 
Std. Abweichung15,29 %
Durchsch. Wertentw. 3 Jahre p.a.5,16 %
 
3 J. Sharpe Ratio0,32
 
Moderne Portfoliostatistiken30.04.201330.04.2013
 Standard IndexBest Fit Index
 MSCI UK Value NR USD  FTSE AllSh Ex Investment Trust TR GBP
R²92,7897,43
Beta0,981,07
Alpha-1,42-1,26
 
Details Anlagestil31.03.2013
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.GBP 19365-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß53,14
Groß24,63
Mittelgroß14,16
Klein7,54
Micro0,52
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV10,480,87
Kurs/Buch1,670,91
Kurs/Umsatz0,810,86
Kurs-Cashflow6,930,83
Dividendenrendite3,880,98
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum8,580,95
historisches Gewinnwachstum5,61-0,34
Umsatzwachstum-1,210,12
Cash-Flow-Wachstum-0,050,01
Buchwertwachstum2,37-0,39
 
Kategorie: Aktien Großbritannien Standardwerte Value
Vermögensaufteilung31.03.2013
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien99,270,0099,27
Obligationen0,000,000,00
Cash0,940,000,94
Sonstige0,660,87-0,21
Regionale Aufteilung31.03.2013
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA0,000,00
Kanada0,000,00
Lateinamerika0,000,00
Grossbritannien99,471,13
Eurozone0,000,00
Europa - ex Euro0,000,00
Europa - Schwellenländer0,53352,39
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan0,000,00
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Aktien Großbritannien Standardwerte Value
Sektorengewichtung31.03.2013
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe5,411,32
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter13,240,90
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen15,540,81
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter20,741,83
GesundheitswesenGesundheitswesen11,950,95
NachrichtenwesenNachrichtenwesen6,740,97
EnergieEnergie13,701,33
IndustriewerteIndustriewerte10,330,94
TechnologiewerteTechnologiewerte2,350,56
 
Kategorie: Aktien Großbritannien Standardwerte Value
Top 10 Positionen31.03.2013
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen64
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen42,36
NameSektorLand% des Vermögens
HSBC Holdings PLC103GROSSBRITANNIEN6,08
Royal Dutch Shell PLC Class A309GROSSBRITANNIEN5,46
GlaxoSmithKline PLC206GROSSBRITANNIEN5,29
AstraZeneca PLC206GROSSBRITANNIEN4,12
SABMiller PLC205GROSSBRITANNIEN3,94
Royal Dutch Shell PLC Class B309GROSSBRITANNIEN3,91
Reckitt Benckiser Group PLC205GROSSBRITANNIEN3,73
BT Group PLC308GROSSBRITANNIEN3,36
Vodafone Group PLC308GROSSBRITANNIEN3,34
BP PLC309GROSSBRITANNIEN3,13
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien Großbritannien Standardwerte Value
 

Management
NameAXA Rosenberg Management Ireland Ltd
Telefon+353 (0)1 790 3555
Internetwww.axarosenbergequityalpha.com
AdresseAbbey Court Block C
 Dublin   -
 Ireland
DomizilIRLAND
RechtsformUnit Trust
UCITSJa
Anteilserstausgabe05.10.2001
Fondsberater
AXA Rosenberg Investment Management Ltd
FondsmanagerGideon Smith
verantwortlich seit30.09.1999
Career Start Year2000
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)4,50%
Rücknahmegebühr0.00
Switch0,00%
Jährliche Gebühren
Verwaltungsgebühr (max.)1,35%
TER (inkl. Perf.-Gebühr)1,59%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage5000  EUR
Weitere2000  EUR
Monatliche Anlagen-