Morningstar Fondsbericht  | 19.06.2013Drucken

1618 Investment World Balanced

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.05.2013
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
1618 Investment World Balanced
Fonds17,2-11,3-5,61,98,3
+/-Kat-2,7-3,16,4-7,4-1,8
+/-Idx-7,5-9,0-1,3-11,7-4,4
 
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Index: Cat 25%Barcalys EurAgg TR&75%FTSE Wld TR
Wertentwicklung p.a. (%)17.06.2013
lfd. Jahr4,81
3 Jahre p.a.-1,43
5 Jahre p.a.-4,74
10 Jahre p.a.-
Benchmark
Fondsbenchmark
-
Morningstar Benchmark
Cat 25%Barcalys EurAgg TR&75%FTSE Wld TR
Übersicht
Morningstar
Analyst
Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ 3 star
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR aggressiv - Global
Valoren 2267558
ISIN LU0229465447
NAV
17.06.2013		 EUR 88,30
Veränderung zum Vortag -1,58%
Fondsvolumen (Mio)
17.06.2013		 EUR 23,06
Anteilsklassenvol (Mio)
17.06.2013		 EUR 20,32
Ausgabeaufschlag (max.) 0,50%
TER (inkl. Perf.-Gebühr)
31.03.2012		  1,88%
Rücknahmegebühr -
Anteilserstausgabe 10.10.2005
Fondsmanager
Startdatum
-
-
Anlageziel: 1618 Investment World Balanced
Der Fonds stellt die generelle Investmentstrategie der Compagnie Bancaire Helvetique nach und investiert zum größten Teil in Renten und Aktien. Das Portfolio ist dynamisch und der Aktienanteil in gehedged, wenn die Finanzmärkte volatil sind.
Was steckt in diesem Fonds?  1618 Investment World Balanced31.03.2013
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien11,570,0011,57
Obligationen47,986,7641,22
Cash32,172,7529,42
Sonstige18,190,4017,79
Obligationen
Durchs. Restlaufzeit5,65
Durchs. Duration2,64
Top 5 Regionen%
Eurozone62,42
Asien - Industrieländer19,44
Asien - Schwellenländer18,10
Lateinamerika0,03
USA0,01
Top 5 Sektoren%
Keine Daten verfügbar
Top 5 PositionenSektor%
Lyxor ETF EURO STOXX 50 D-EUR A/I7,27
Fidelity Asian High Yld A-Acc-Eur5,85
Templeton Glbl Total Return A Acc €5,66
Pimco Fds Gl Investors Ser Plc G... 5,57
Pictet Em Lcl Ccy Dbt-R USD5,50
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
1618 Investment World Balanced
*  All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites
Wachstum von 1000 (CHF) 31.05.2013
Fonds:  1618 Investment World Balanced
Kategorie:  Mischfonds EUR aggressiv - Global
Index:  Cat 25%Barcalys EurAgg TR&75%FTSE Wld TR
Wachstum von 1000 CHF
Jährliche Wertentwicklung (%)31.05.2013
 200620072008200920102011201231.05
Wertentwicklung9,192,06-42,4817,23-11,28-5,621,888,29
+/- Kategorie-3,39-1,74-5,53-2,71-3,116,35-7,43-1,83
+/- Index-1,12-1,64-6,65-7,52-9,00-1,28-11,66-4,43
Perzentil in Kategorie (%)7451188994109175
Wertentwicklung p.a. (%)17.06.2013
   Wertentwicklung (%)   +/- Kategorie   +/- Index
1 Tag-1,58   -1,69-1,38
1 Woche-1,28   -0,83-1,77
1 Monat-4,07   1,452,30
3 Monate0,09   0,26-1,10
6 Monate4,65   -1,82-4,43
lfd. Jahr4,81   -1,70-4,34
1 Jahr10,31   -3,31-7,19
3 Jahre p.a.-1,43   -1,13-5,87
5 Jahre p.a.-4,74   -0,82-5,54
10 Jahre p.a.-   --
 
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Index: Cat 25%Barcalys EurAgg TR&75%FTSE Wld TR
Quartalsrenditen (%)31.05.2013
 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal
20132,94---
20121,29-3,904,530,11
20114,67-5,49-7,312,94
2010-0,79-9,424,62-5,63
20093,308,154,440,47
2008-26,660,78-4,25-18,73
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie)31.05.2013
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 Jahreunter Durchschnittunter Durchschnitt3 star
5 JahreDurchschnittunter Durchschnitt3 star
10 Jahre--Nicht klassifiziert
GesamtDurchschnittunter Durchschnitt3 star
 
Kategorie :  Mischfonds EUR aggressiv - GlobalKlicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen
Volatilität 31.05.2013
 
Std. Abweichung10,28 %
Durchsch. Wertentw. 3 Jahre p.a.-0,53 %
 
3 J. Sharpe Ratio-0,06
 
Moderne Portfoliostatistiken31.05.201331.05.2013
 Standard IndexBest Fit Index
 Cat 25%Barcalys EurAgg TR&75%FTSE Wld TR  STOXX Europe 50 NR USD
R²42,5757,30
Beta0,570,40
Alpha-2,21-0,39
 
Details Anlagestil31.03.2013
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR 30678-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß70,35
Groß27,44
Mittelgroß2,17
Klein0,04
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV11,540,85
Kurs/Buch1,160,70
Kurs/Umsatz0,660,63
Kurs-Cashflow3,980,64
Dividendenrendite3,651,49
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum8,560,93
historisches Gewinnwachstum-2,07-0,92
Umsatzwachstum2,56-0,58
Cash-Flow-Wachstum-12,431,54
Buchwertwachstum-3,130,06
 
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Obligationen-Anlagestil-
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 24
Laufzeitstruktur %
1 bis 353,30
3 bis 514,99
5 bis 78,57
7 bis 1010,07
10 bis 152,68
15 bis 200,93
20 bis 303,10
Über 301,84
Durchs. Restlaufzeit5,65
Durchs. Duration2,64
Bonitätsstruktur %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Unter B-
BBB-   Nicht klassifiziert-
 
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Vermögensaufteilung31.03.2013
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien11,570,0011,57
Obligationen47,986,7641,22
Cash32,172,7529,42
Sonstige18,190,4017,79
Regionale Aufteilung31.03.2013
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA0,010,00
Kanada0,000,00
Lateinamerika0,030,02
Grossbritannien0,000,00
Eurozone62,422,24
Europa - ex Euro0,000,00
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan0,000,00
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer19,444,92
Asien - Schwellenländer18,104,39
 
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Sektorengewichtung31.03.2013
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe6,680,96
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter10,350,89
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen25,771,42
ImmobilienImmobilien3,280,94
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter8,480,73
GesundheitswesenGesundheitswesen6,740,61
VersorgerVersorger5,262,30
NachrichtenwesenNachrichtenwesen6,001,42
EnergieEnergie8,221,05
IndustriewerteIndustriewerte9,870,86
TechnologiewerteTechnologiewerte9,350,83
 
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Top 10 Positionen31.03.2013
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen0
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen53,62
NameSektorLand% des Vermögens
Lyxor ETF EURO STOXX 50 D-EUR A/IFRANKREICH7,27
Fidelity Asian High Yld A-Acc-EurLUXEMBURG5,85
Templeton Glbl Total Return A Acc €LUXEMBURG5,66
Pimco Fds Gl Investors Ser Plc Gl Inv... -5,57
Pictet Em Lcl Ccy Dbt-R USDLUXEMBURG5,50
Objectif Crédit Fi. RFRANKREICH5,42
DWS Invest China Bonds LCHLUXEMBURG5,27
Muzinich Enhancedyield S/T EUR A AccIRLAND5,21
db x-trackers MSCI AC ASIA ex Japan T... LUXEMBURG4,36
Kuznetski Cap S A 7.5%LUXEMBURG3,49
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
 
Management
NameCBH-Compagnie Bancaire Helvétique SA
Telefon+41 22 839 01 00
Internetwww.cbhbank.com
AdresseBoulevard Emile-Jaques-Dalcroze 7
 Genève   3754
 Switzerland
DomizilLUXEMBURG
RechtsformOpen Ended Investment Company
UCITSJa
Anteilserstausgabe10.10.2005
Fondsberater
CBH-Compagnie Bancaire Helvétique SA
Gebühren
Ausgabeaufschlag 
Ausgabeaufschlag (max.)0,50%
Rücknahmegebühr0.00
Switch0,00%
Jährliche Gebühren
Verwaltungsgebühr (max.)1,50%
TER (inkl. Perf.-Gebühr)1,88%
Kaufinformationen
Mindestanlage
Einmalanlage1  Anteil
Weitere-
Monatliche Anlagen-