Morningstar Investment Report

Hier finden Sie Informationen zum Management-Ansatz des Fonds:
  • Details Anlageziel – Morningstar Style Box (Aktien oder Anleihen), Grösse und Markkapitalisierung des Portfolios
  • Wert- und Wachstumsraten – verglichen wird der Fonds zur jeweiligen Vergleichsgruppe
  • Vermögensaufteilung – zeigt die Verteilung auf die unterschiedlichen Investitionsarten
  • Regionale Aufteilung in globale Abschnitte
  • Sektorengewichtung der Titel im Fonds auf einzelne Industriebereiche
  • Top 10 Positionen nach prozentualer Gewichtung auf die wichtigsten Investments.
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1741 Realo

Details Anlagestil31.03.2013
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.CHF 51063-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß74,98
Groß16,81
Mittelgroß8,21
Klein0,00
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV14,861,05
Kurs/Buch2,541,31
Kurs/Umsatz1,641,25
Kurs-Cashflow10,391,63
Dividendenrendite2,491,18
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum9,490,99
historisches Gewinnwachstum8,20-19,81
Umsatzwachstum4,736,96
Cash-Flow-Wachstum0,770,20
Buchwertwachstum6,59-0,48
 
Kategorie: Mischfonds CHF defensiv
Vermögensaufteilung31.03.2013
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien33,430,0033,43
Obligationen12,290,0012,29
Cash23,792,6321,16
Sonstige33,110,0033,11
Regionale Aufteilung31.03.2013
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA17,130,71
Kanada12,499,76
Lateinamerika0,000,00
Grossbritannien24,373,94
Eurozone20,662,64
Europa - ex Euro21,190,46
Europa - Schwellenländer4,165,35
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan0,000,00
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Mischfonds CHF defensiv
Sektorengewichtung31.03.2013
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe11,491,49
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter4,260,52
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen4,440,25
ImmobilienImmobilien4,072,25
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter25,341,76
GesundheitswesenGesundheitswesen8,660,45
EnergieEnergie12,551,76
IndustriewerteIndustriewerte20,972,34
TechnologiewerteTechnologiewerte8,220,87
 
Kategorie: Mischfonds CHF defensiv
Top 10 Positionen31.03.2013
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen24
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen60,65
NameSektorLand% des Vermögens
Goldbarren 1 Kg-33,11
Canada Govt 1%KANADA4,98
Swedish Exp Credit 2.5%SCHWEDEN4,97
Singapore(Govt Of) 1.625%SINGAPUR3,63
L-Bank Bw Foerdbk 1.625%DEUTSCHLAND3,61
Singapore(Govt Of) 0.25%SINGAPUR3,01
Euro Inv Bk 2.5%-2,95
MasterCard Incorporated Class A103USA1,49
Roche Holding AG206SCHWEIZ1,46
Novartis AG206SCHWEIZ1,44
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Mischfonds CHF defensiv
 
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