H2O Multistrategies R

Details Anlagestil31.10.2018
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR 38082-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß40,33
Groß33,50
Mittelgroß22,86
Klein2,55
Micro0,76
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV10,740,80
Kurs/Buch1,770,81
Kurs/Umsatz0,890,52
Kurs-Cashflow6,290,81
DividendYieldFactor2,831,14
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum9,751,04
historisches Gewinnwachstum15,361,69
Umsatzwachstum-2,92-0,48
Cash-Flow-Wachstum0,170,03
Buchwertwachstum5,160,85
 
Obligationen-Anlagestil-
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 1352
Laufzeitstruktur %
1 bis 34,97
3 bis 521,70
5 bis 730,98
7 bis 1024,87
10 bis 152,36
15 bis 200,00
20 bis 305,00
Über 300,00
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Bonitätsstruktur %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Unter B-
BBB-   Nicht klassifiziert-
 
Vermögensaufteilung31.10.2018
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien23,137,9515,18
Obligationen76,4610,8265,64
Cash696,85680,2416,61
Sonstige4,491,912,57
Regionale Aufteilung31.10.2018
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA90,581,38
Kanada0,200,08
Lateinamerika0,040,05
Grossbritannien0,000,00
Eurozone0,450,06
Europa - ex Euro0,000,00
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan8,743,56
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Sektorengewichtung31.10.2018
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe5,4311,43
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter31,804,13
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen12,370,94
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter1,760,22
GesundheitswesenGesundheitswesen8,970,36
VersorgerVersorger0,000,00
NachrichtenwesenNachrichtenwesen20,542,26
IndustriewerteIndustriewerte4,770,72
TechnologiewerteTechnologiewerte14,350,57
 
Top 10 Positionen31.10.2018
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen599
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen50
% des Vermögens in Top 10 Positionen61,60
NameSektorLand% des Vermögens
Mexico (United Mexican States) 10%MEXIKO11,15
Rty Index 50 1218-10,16
Mexico (United Mexican States) 7.5%MEXIKO8,40
Portugal (Republic Of) 2.88%PORTUGAL7,51
Greece (Republic Of) 3.5%GRIECHENLAND6,58
Greece (Republic Of)GRIECHENLAND5,28
CIVITAS PROPERTIES FINANCE B.V 4%NIEDERLANDE3,76
Chain Finance BV 7.75%NIEDERLANDE3,27
Greece (Republic Of) 3.75%GRIECHENLAND2,93
Italy (Republic Of) 4.75%ITALIEN2,56
 
 
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