H2O Multistrategies R

Details Anlagestil31.07.2018
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR 34431-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß34,32
Groß34,32
Mittelgroß27,24
Klein3,20
Micro0,92
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV12,281,02
Kurs/Buch2,041,06
Kurs/Umsatz0,960,73
Kurs-Cashflow6,970,90
DividendYieldFactor1,980,67
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum10,351,09
historisches Gewinnwachstum-2,64-0,16
Umsatzwachstum-3,36-0,60
Cash-Flow-Wachstum2,700,35
Buchwertwachstum7,341,01
 
Obligationen-Anlagestil-
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 1572
Laufzeitstruktur %
1 bis 34,96
3 bis 517,81
5 bis 732,75
7 bis 1027,20
10 bis 152,10
15 bis 200,00
20 bis 304,71
Über 300,00
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Bonitätsstruktur %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Unter B-
BBB-   Nicht klassifiziert-
 
Vermögensaufteilung31.07.2018
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien12,642,829,82
Obligationen66,6813,7252,96
Cash503,26446,6156,65
Sonstige13,8433,28-19,44
Regionale Aufteilung31.07.2018
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA85,441,45
Kanada0,230,06
Lateinamerika0,050,04
Grossbritannien0,000,00
Eurozone3,980,75
Europa - ex Euro0,000,00
Europa - Schwellenländer0,010,02
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,00-
Japan10,213,07
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer0,090,01
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Sektorengewichtung31.07.2018
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe7,265,19
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter40,683,42
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen11,410,79
ImmobilienImmobilien0,040,02
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter2,400,29
GesundheitswesenGesundheitswesen10,600,52
VersorgerVersorger0,160,04
NachrichtenwesenNachrichtenwesen0,850,09
EnergieEnergie0,430,15
IndustriewerteIndustriewerte6,091,23
TechnologiewerteTechnologiewerte20,081,00
 
Top 10 Positionen31.07.2018
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen561
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen45
% des Vermögens in Top 10 Positionen54,26
NameSektorLand% des Vermögens
Mexico (United Mexican States) 10%MEXIKO10,34
Portugal (Republic Of) 5.65%PORTUGAL9,27
Portugal (Republic Of) 2.88%PORTUGAL7,37
Mexico (United Mexican States) 7.5%MEXIKO5,79
Greece (Republic Of) 3.5%GRIECHENLAND5,68
Greece (Republic Of)GRIECHENLAND4,53
CIVITAS PROPERTIES FINANCE B.V 4%NIEDERLANDE3,20
Chain Finance BV 7.75%NIEDERLANDE3,12
Greece (Republic Of) 3.75%GRIECHENLAND2,55
Italy (Republic Of) 4.75%ITALIEN2,40
 
 
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