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H2O Multistrategies R

Details Anlagestil31.10.2017
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR 44964-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß37,89
Groß27,44
Mittelgroß27,20
Klein6,86
Micro0,61
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV15,911,17
Kurs/Buch1,911,06
Kurs/Umsatz1,751,31
Kurs-Cashflow8,871,32
DividendYieldFactor1,500,63
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum12,581,32
historisches Gewinnwachstum8,02-1,18
Umsatzwachstum4,721,24
Cash-Flow-Wachstum8,002,46
Buchwertwachstum8,231,39
 
Obligationen-Anlagestil-
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 945
Laufzeitstruktur %
1 bis 39,25
3 bis 50,16
5 bis 727,83
7 bis 1038,56
10 bis 154,23
15 bis 200,45
20 bis 3013,48
Über 300,15
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Bonitätsstruktur %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Unter B-
BBB-   Nicht klassifiziert-
 
Vermögensaufteilung31.10.2017
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien24,675,1719,50
Obligationen90,820,0090,82
Cash469,10487,00-17,90
Sonstige10,022,457,57
Regionale Aufteilung31.10.2017
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA96,711,95
Kanada0,280,11
Lateinamerika0,080,05
Grossbritannien0,000,00
Eurozone2,020,13
Europa - ex Euro0,000,00
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan0,910,42
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Sektorengewichtung31.10.2017
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe0,040,02
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter30,022,66
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen38,401,52
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter0,420,06
GesundheitswesenGesundheitswesen8,450,54
VersorgerVersorger0,000,00
IndustriewerteIndustriewerte3,660,45
TechnologiewerteTechnologiewerte19,011,11
 
Top 10 Positionen31.10.2017
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen457
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen40
% des Vermögens in Top 10 Positionen68,43
NameSektorLand% des Vermögens
Portugal(Rep Of) 5.65%PORTUGAL15,56
Portugal(Rep Of) 2.875%PORTUGAL11,74
United Mexican States 10%MEXIKO10,67
Greece(Rep Of) 4.75%GRIECHENLAND7,59
Portugal(Rep Of) 4.1%PORTUGAL6,07
Italy(Rep Of) 4.75%ITALIEN4,36
Chai Fi 7.75 08-20-3,55
Portugal(Rep Of) 4.125%PORTUGAL3,03
Greece(Rep Of) 3%GRIECHENLAND3,02
Greece(Rep Of) 3%GRIECHENLAND2,84
 
 
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