H2O Multistrategies R

Details Anlagestil30.04.2018
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR 29848-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß34,07
Groß36,43
Mittelgroß23,59
Klein4,69
Micro1,21
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV12,47-
Kurs/Buch1,95-
Kurs/Umsatz0,94-
Kurs-Cashflow6,65-
DividendYieldFactor1,97-
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum10,89-
historisches Gewinnwachstum-5,63-
Umsatzwachstum-2,50-
Cash-Flow-Wachstum4,61-
Buchwertwachstum8,09-
 
Obligationen-Anlagestil-
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 1382
Laufzeitstruktur %
1 bis 30,16
3 bis 511,12
5 bis 741,47
7 bis 1024,96
10 bis 152,67
15 bis 200,00
20 bis 306,54
Über 300,00
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Bonitätsstruktur %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Unter B-
BBB-   Nicht klassifiziert-
 
Vermögensaufteilung30.04.2018
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien15,252,0113,24
Obligationen64,940,1264,82
Cash518,19500,8117,38
Sonstige10,776,214,56
Regionale Aufteilung30.04.2018
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA81,76-
Kanada0,28-
Lateinamerika0,09-
Grossbritannien0,04-
Eurozone5,89-
Europa - ex Euro0,00-
Europa - Schwellenländer0,00-
Afrika0,00-
Mittlerer Osten0,00-
Japan11,88-
Australasien0,00-
Asien - Industrieländer0,00-
Asien - Schwellenländer0,05-
 
Sektorengewichtung30.04.2018
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe1,41-
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter46,80-
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen12,15-
ImmobilienImmobilien0,05-
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter2,56-
GesundheitswesenGesundheitswesen10,59-
VersorgerVersorger0,09-
NachrichtenwesenNachrichtenwesen0,48-
EnergieEnergie0,63-
IndustriewerteIndustriewerte6,40-
TechnologiewerteTechnologiewerte18,85-
 
Top 10 Positionen30.04.2018
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen495
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen39
% des Vermögens in Top 10 Positionen57,52
NameSektorLand% des Vermögens
Mexico (United Mexican States) 10%MEXIKO11,82
Portugal (Republic Of) 5.65%PORTUGAL10,53
Portugal (Republic Of) 2.88%PORTUGAL8,41
Greece (Republic Of) 3.5%GRIECHENLAND6,45
Greece (Republic Of)GRIECHENLAND5,14
Greece (Republic Of) 3.75%GRIECHENLAND3,98
Civi Pr 4.0 11-22-3,61
Italy (Republic Of) 4.75%ITALIEN3,05
Xeur Fbtp Btp 0618-2,43
Portugal (Republic Of) 4.12%PORTUGAL2,10
 
 
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