H2O Multistrategies R

Details Anlagestil31.01.2018
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.EUR 50861-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß43,03
Groß30,04
Mittelgroß20,90
Klein5,48
Micro0,54
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV13,761,10
Kurs/Buch1,831,00
Kurs/Umsatz1,251,01
Kurs-Cashflow8,141,23
DividendYieldFactor1,750,61
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum11,131,16
historisches Gewinnwachstum7,900,27
Umsatzwachstum5,941,13
Cash-Flow-Wachstum4,140,59
Buchwertwachstum7,271,02
 
Obligationen-Anlagestil-
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 1049
Laufzeitstruktur %
1 bis 38,58
3 bis 50,15
5 bis 749,36
7 bis 1016,64
10 bis 156,97
15 bis 201,94
20 bis 307,98
Über 300,05
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Bonitätsstruktur %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Unter B-
BBB-   Nicht klassifiziert-
 
Vermögensaufteilung31.01.2018
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien23,153,9919,17
Obligationen91,0717,6673,40
Cash589,14582,306,84
Sonstige2,652,060,59
Regionale Aufteilung31.01.2018
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA88,831,78
Kanada0,220,05
Lateinamerika0,070,04
Grossbritannien0,010,00
Eurozone1,940,30
Europa - ex Euro0,090,02
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan8,842,21
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Sektorengewichtung31.01.2018
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe1,360,52
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter33,802,90
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen34,902,17
ImmobilienImmobilien0,010,01
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter0,480,06
GesundheitswesenGesundheitswesen7,820,40
VersorgerVersorger0,040,01
NachrichtenwesenNachrichtenwesen0,220,02
EnergieEnergie0,040,02
IndustriewerteIndustriewerte4,780,92
TechnologiewerteTechnologiewerte16,550,86
 
Top 10 Positionen31.01.2018
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen531
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen59
% des Vermögens in Top 10 Positionen76,09
NameSektorLand% des Vermögens
United Mexican States 10%MEXIKO14,89
Portugal(Rep Of) 5.65%PORTUGAL14,24
Portugal(Rep Of) 2.875%PORTUGAL10,83
Greece(Rep Of) 3.5%GRIECHENLAND8,38
Greece(Rep Of) 4.75%GRIECHENLAND7,03
Greece(Rep Of) 3.75%GRIECHENLAND5,25
Civi Pr 4.0 11-22-4,71
Italy(Rep Of) 4.75%ITALIEN3,90
US 5 Year Note (CBT) Mar18-3,78
Chai Fi 7.75 08-20-3,09
 
 
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