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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | -4,8 | 2,6 | -6,2 | -4,0 | 3,4 | |
+/-Kat | -2,2 | 1,1 | 3,0 | 0,1 | -3,3 | |
+/-Idx | -3,0 | 1,2 | 5,5 | 0,2 | -2,9 | |
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar US Core Bd TR USD |
Übersicht | ||
NAV 18.04.2024 | USD 113,70 | |
Änderung z. Vortag | -0,01% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen USD diversifiziert | |
Valoren | 12954193 | |
ISIN | LU0628181587 | |
Fondsvolumen (Mio) 18.04.2024 | USD 4,50 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 18.04.2024 | USD 2,10 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 2,00% | |
Laufende Kosten 19.02.2024 | 1,82% |
Anlageziel: BBVA Durbana International Fund BBVA Global Bond Fund A USD |
The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities. |
Returns | ||||||||||
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Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Antonio Alhamar Fernández Gión 16.05.2011 | ||
PAULINO POMAR CASTILLO 01.07.2013 | ||
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Anteilserstausgabe 16.05.2011 |
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Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
ICE BofA Gbl Brd Mkt TR Hdg EUR | Morningstar US Core Bd TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Was steckt in diesem Fonds? BBVA Durbana International Fund BBVA Global Bond Fund A USD | 31.12.2023 |
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