Morningstar Investment Report

Hier finden Sie Informationen zum Management-Ansatz des Fonds:
  • Details Anlageziel – Morningstar Style Box (Aktien oder Anleihen), Grösse und Markkapitalisierung des Portfolios
  • Wert- und Wachstumsraten – verglichen wird der Fonds zur jeweiligen Vergleichsgruppe
  • Vermögensaufteilung – zeigt die Verteilung auf die unterschiedlichen Investitionsarten
  • Regionale Aufteilung in globale Abschnitte
  • Sektorengewichtung der Titel im Fonds auf einzelne Industriebereiche
  • Top 10 Positionen nach prozentualer Gewichtung auf die wichtigsten Investments.
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AXA Rosenberg UK Equity Alpha Fund B EUR Acc

Details Anlagestil30.04.2013
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio.GBP 20212-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß54,51
Groß22,40
Mittelgroß16,12
Klein6,47
Micro0,50
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV11,460,91
Kurs/Buch1,770,94
Kurs/Umsatz0,770,86
Kurs-Cashflow6,361,03
Dividendenrendite3,871,00
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum8,150,92
historisches Gewinnwachstum6,100,45
Umsatzwachstum-0,700,09
Cash-Flow-Wachstum-0,720,26
Buchwertwachstum3,01-0,49
 
Kategorie: Aktien Großbritannien Standardwerte Value
Vermögensaufteilung30.04.2013
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien99,690,0099,69
Obligationen0,000,000,00
Cash0,300,000,30
Sonstige0,010,000,01
Regionale Aufteilung30.04.2013
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA0,000,00
Kanada0,000,00
Lateinamerika0,000,00
Grossbritannien99,541,14
Eurozone0,000,00
Europa - ex Euro0,000,00
Europa - Schwellenländer0,46308,37
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan0,000,00
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Kategorie: Aktien Großbritannien Standardwerte Value
Sektorengewichtung30.04.2013
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe3,240,82
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter11,110,75
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen18,000,92
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter23,052,06
GesundheitswesenGesundheitswesen12,220,96
NachrichtenwesenNachrichtenwesen6,640,94
EnergieEnergie14,741,48
IndustriewerteIndustriewerte8,110,76
TechnologiewerteTechnologiewerte2,900,67
 
Kategorie: Aktien Großbritannien Standardwerte Value
Top 10 Positionen30.04.2013
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen63
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen44,28
NameSektorLand% des Vermögens
HSBC Holdings PLC103GROSSBRITANNIEN6,06
GlaxoSmithKline PLC206GROSSBRITANNIEN5,68
Royal Dutch Shell PLC Class A309GROSSBRITANNIEN5,60
British American Tobacco PLC205GROSSBRITANNIEN4,53
AstraZeneca PLC206GROSSBRITANNIEN4,15
Royal Dutch Shell PLC Class B309GROSSBRITANNIEN4,01
SABMiller PLC205GROSSBRITANNIEN3,92
Reckitt Benckiser Group PLC205GROSSBRITANNIEN3,69
Vodafone Group PLC308GROSSBRITANNIEN3,49
BP PLC309GROSSBRITANNIEN3,15
 
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Kategorie: Aktien Großbritannien Standardwerte Value
 
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