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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 29.02.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | -4,3 | -9,7 | -10,9 | 9,5 | 2,2 | |
+/-Kat | -1,3 | -1,8 | 7,2 | 5,7 | -0,9 | |
+/-Idx | -5,0 | -2,0 | - | - | - | |
Kategorie: Anleihen Osteuropa | ||||||
Kategorie Benchmark: FTSE WBIG Eastern Europe EUR |
Übersicht | ||
NAV 26.03.2024 | EUR 166,87 | |
Änderung z. Vortag | 0,44% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Osteuropa | |
Valoren | 1395933 | |
ISIN | LU0145481650 | |
Fondsvolumen (Mio) 26.03.2024 | EUR 330,73 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 26.03.2024 | EUR 0,60 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 02.01.2024 | 1,50% |
Anlageziel: Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX |
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. |
Returns | ||||||||||
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Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Stefano Fiorini 04.05.2022 | ||
Luca Colussa 04.05.2022 | ||
Anteilserstausgabe 26.11.2003 |
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Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
24.25% ICE BofAML 1-4 Y Hungary Gov TR EUR , 33.95% ICE BofAML 1-4 Y Poland Gov TR EUR , 14.55% ICE BofAML Romania Gov TR EUR , 24.25% ICE BofAML 1-4 Y Czech Repub Gov TR EUR , 3% ICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EUR | FTSE WBIG Eastern Europe EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Was steckt in diesem Fonds? Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX | 31.01.2024 |
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