Morningstar Investment Report

1618 Investment World Balanced

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2013
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
1618 Investment World Balanced
Fonds17,2-11,3-5,61,94,3
+/-Kat-2,7-3,16,4-7,4-2,6
+/-Idx-7,5-9,0-1,3-11,7-5,6
 
Wertentwicklung p.a. (%)13.05.2013
lfd. Jahr9,25
3 Jahre p.a.-0,52
5 Jahre p.a.-4,47
10 Jahre p.a.-
Benchmark
Fondsbenchmark
-
Morningstar Benchmark
Cat 25%Barcalys EurAgg TR&75%FTSE Wld TR
Übersicht
Morningstar
Analyst
Rating™
 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ 3 star
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR aggressiv - Global
Valoren 2267558
ISIN LU0229465447
NAV
13.05.2013
 EUR 90,95
Veränderung zum Vortag 1,99%
Fondsvolumen (Mio)
13.05.2013
 EUR 23,83
Anteilsklassenvol (Mio)
13.05.2013
 EUR 21,08
Ausgabeaufschlag (max.) 0,50%
TER (inkl. Perf.-Gebühr)
31.03.2012
  1,88%
Rücknahmegebühr -
Anteilserstausgabe 10.10.2005
Fondsmanager
Startdatum
-
-
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Anlageziel: 1618 Investment World Balanced
Der Fonds stellt die generelle Investmentstrategie der Compagnie Bancaire Helvetique nach und investiert zum größten Teil in Renten und Aktien. Das Portfolio ist dynamisch und der Aktienanteil in gehedged, wenn die Finanzmärkte volatil sind.
Was steckt in diesem Fonds?  1618 Investment World Balanced30.09.2012
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien9,780,009,78
Obligationen30,970,0030,97
Cash46,970,0046,97
Sonstige12,270,0012,27
Obligationen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen%
Eurozone62,36
Asien - Industrieländer20,20
Asien - Schwellenländer17,32
USA0,12
Kanada0,00
Top 5 Sektoren%
Keine Daten verfügbar
Top 5 PositionenSektor%
Muzinich Enhancedyield S/T EUR A... 7,62
Lyxor ETF EURO STOXX 50 D6,10
Peugeot Sa 4%5,33
Italy(Rep Of) 3%3,86
db x-trackers MSCI AC ASIA ex Ja... 3,71
1618 Investment World Balanced
*  All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites