East Capital Russia A USD

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.12.2021
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
East Capital Russia A USD
Fonds5,8-10,137,8-9,626,0
+/-Kat1,6-2,9-2,33,18,1
+/-Idx4,9-10,8-10,410,53,3
 
Übersicht
NAV
24.01.2022
 USD 80,25
Änderung z. Vortag -7,70%
Morningstar Kategorie™ Aktien Russland
Valoren 2756438
ISIN LU0272829119
Fondsvolumen (Mio)
24.01.2022
 EUR 445,98
Anteilsklassenvol (Mio)
24.01.2022
 USD 0,86
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
17.02.2021
  2,18%
Anlageziel: East Capital Russia A USD
Der Teilfonds legt hauptsächlich in Wertpapieren an, deren Emittenten ihren Sitz in Russland haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Er kann auch in Wertpapieren anlegen, deren Emittenten ihren Sitz in Staaten der früheren Sowjetunion wie Armenien, Aserbaidschan, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, Moldawien, Tadschikistan, Turkmenistan, der Ukraine, Usbekistan und Weißrussland, sowie auch in der Türkei haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann auch in Wertpapieren wie ADRs und GDRs anlegen, die zu einem Engagement in den o.g. Wertpapieren verhelfen. Mindestens 75 % des Teilfondsvermögens werden in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Der Teilfonds kann in geringerem Umfang auch flüssige Mittel halten. Unter normalen Marktbedingungen betragen die Anlagen in flüssigen Mitteln und Schuldtiteln jeglicher Art höchstens 25 % des Vermögens des Teilfonds.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)24.01.2022
lfd. Jahr-18,47
3 Jahre p.a.4,63
5 Jahre p.a.3,79
10 Jahre p.a.0,10
Management
Fondsmanager
Startdatum
Peter Elam Håkansson
31.01.2007
Anteilserstausgabe
31.01.2007
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI Russia 10-40 NR USDMSCI Russia NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungNein
WachstumJa
EinkommenNein
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  East Capital Russia A USD31.12.2021
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,220,0099,22
Obligationen0,000,000,00
Cash1,660,880,78
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Europa - Schwellenländer84,10
Asien - Schwellenländer7,40
Eurozone5,48
Grossbritannien1,59
Kanada0,91
Top 5 Sektoren%
Energie32,75
Rohstoffe23,07
Finanzdienstleistungen19,84
Nachrichtenwesen6,70
Nichtzyklische Konsumgüter5,60
Top 5 PositionenSektor%
Gazprom PJSCEnergieEnergie8,96
PJSC LukoilEnergieEnergie8,45
Rosneft Oil CoEnergieEnergie6,39
Sberbank of Russia PJSCFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen6,19
United Company RUSAL Internation... RohstoffeRohstoffe4,71
East Capital Russia A USD
*  All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website.

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