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Phaidros Funds - Balanced D

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.01.2018
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
Phaidros Funds - Balanced D
Fonds6,1-5,05,116,60,2
+/-Kat2,82,64,41,90,0
+/-Idx-6,9-0,6-1,12,20,7
 
Übersicht
NAV
16.02.2018
 EUR 139,71
Änderung z. Vortag 0,44%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel - Global
Valoren 18265503
ISIN LU0759896797
Fondsvolumen (Mio)
16.02.2018
 EUR 350,99
Anteilsklassenvol (Mio)
16.02.2018
 EUR 23,78
Ausgabeaufschlag (max.) 4,00%
Laufende Kosten
29.12.2017
  1,84%
*  Diese Analyse wurde für eine andere Anteilsklasse geschrieben. Die Performance und die Gebührenstruktur dieser Anteilsklasse können daher abweichen.
Morningstar Research
Analyst Report

We continue to have confidence in the management and approach.

Dr. Ernst Konrad pursues in the Phaidros Funds - Balanced an opportunistic and benchmark-independent approach. The flexible allocation fund is relatively unconstrained, and the...

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Morningstar Pillars
FondsmanagerPositive
FondsgesellschaftNeutral
ProzessPositive
PerformancePositive
KostenNegative
Anlageziel: Phaidros Funds - Balanced D
Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements bis zu 100% in Wertpapiere (exklusive Aktien) , Zielfonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder zu investieren. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind auf maximal 75% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)16.02.2018
lfd. Jahr-2,54
3 Jahre p.a.6,77
5 Jahre p.a.4,96
10 Jahre p.a.-
Management
Fondsmanager
Startdatum
Ernst Konrad
01.05.2009
Georg Graf von Wallwitz
01.05.2009
Anteilserstausgabe
11.04.2012
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
50% MSCI World PR EUR ,  50% BBgBarc Euro Agg Bond TR EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Phaidros Funds - Balanced D31.10.2017
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien48,280,0048,28
Obligationen32,520,0032,52
Cash10,790,0110,79
Sonstige8,410,008,41
Obligationen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA41,08
Eurozone30,70
Europa - ex Euro11,37
Asien - Schwellenländer6,38
Asien - Industrieländer4,20
Top 5 Sektoren%
Gesundheitswesen21,38
Industriewerte18,06
Technologiewerte16,87
Finanzdienstleistungen15,31
Nichtzyklische Konsumgüter10,79
Top 5 PositionenSektor%
PayPal Holdings IncFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen1,88
Bayer AGGesundheitswesenGesundheitswesen1,71
Bombardier 6.125%1,66
Fanuc CorpIndustriewerteIndustriewerte1,64
Mastercard Inc AFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen1,61
Phaidros Funds - Balanced D
*  All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites