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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | 25,6 | -15,9 | 10,5 | 13,0 | ||
+/-Kat | 9,9 | -3,2 | 3,6 | 2,1 | ||
+/-Idx | 9,5 | -9,4 | 3,2 | 2,1 | ||
Morningstar Strategiewechsel Datum: 01.02.2020 | ||||||
Kategorie: Aktien Europa dividendenorientiert | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar DM Eur Div Yld ... | ||||||
Zum 01.02.2020 hat sich das Anlageziel grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt. |
Übersicht | ||
NAV 02.05.2024 | EUR 15,54 | |
Änderung z. Vortag | -0,08% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Europa dividendenorientiert | |
Valoren | 3954195 | |
ISIN | LI0039541953 | |
Fondsvolumen (Mio) 02.05.2024 | EUR 6,64 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 02.05.2024 | EUR 6,64 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 07.05.2023 | 1,79% |
Anlageziel: Value-Holdings Dividenden Fund Inc |
Das Anlageziel des Value-Holdings Dividenden Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Soweit für den Teilfonds in lit. F1 dieses Anhangs keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gilt Ziffer V des Treuhandvertrages „Allgemeine Anlagegrundsätze und –beschränkungen“. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Teilfonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte7 (Aktien, Aktien mit Warrants etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Europa haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten. |
Returns | ||||||||||
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Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Not Disclosed 30.06.2008 | ||
Anteilserstausgabe 30.06.2008 |
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Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Was steckt in diesem Fonds? Value-Holdings Dividenden Fund Inc | 31.03.2024 |
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Top 5 Positionen | Sektor | % |
Traton SE | Industriewerte | 5,92 |
Keller Group PLC | Industriewerte | 5,81 |
SAF Holland SE | Zyklische Konsumgüter | 5,59 |
AlzChem Group AG Akt. nach Kapit... | Rohstoffe | 4,37 |
Schaeffler AG Participating Pref... | Zyklische Konsumgüter | 4,16 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Value-Holdings Dividenden Fund Inc | ||
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