zCapital Swiss Dividend Fund A

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2024
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
zCapital Swiss Dividend Fund A
Fonds5,715,3-7,99,24,5
+/-Kat1,6-7,39,92,31,2
+/-Idx--9,78,54,51,7
 
Übersicht
NAV
24.05.2024
 CHF 2229,12
Änderung z. Vortag -0,33%
Morningstar Kategorie™ Aktien Schweiz
Valoren 19466655
ISIN CH0194666555
Fondsvolumen (Mio)
23.05.2024
 CHF 635,11
Anteilsklassenvol (Mio)
23.05.2024
 CHF 284,79
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
08.11.2023
  1,02%
Morningstar Research
Analyst Report11.07.2023
Natalia Wolfstetter, Director
Morningstar, Inc

The experienced management team, thorough process, and attractive risk profile underpin our positive view on zCapital Swiss Dividend, with the People and Process Pillars retaining ratings of High and Above Average, respectively. The Morningstar...

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Morningstar Pillars
Fondsmanager25
Fondsgesellschaft24
Prozess24
Performance
Kosten
Anlageziel: zCapital Swiss Dividend Fund A
Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Small & Mid Cap Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu erzielen. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines struk-turierten aktiven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen und als unterbewertet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können je-weils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)24.05.2024
lfd. Jahr9,01
3 Jahre p.a.5,57
5 Jahre p.a.8,12
10 Jahre p.a.8,46
Management
Fondsmanager
Startdatum
Hilmar Langensand
01.12.2013
Pascal Seidner
01.12.2013
Anteilserstausgabe
22.10.2012
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar Switzerland TME NR CHF
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungNein
WachstumJa
EinkommenNein
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  zCapital Swiss Dividend Fund A31.03.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien93,400,0093,40
Obligationen0,000,000,00
Cash6,600,006,60
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Europa - ex Euro100,00
USA0,00
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Grossbritannien0,00
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen24,73
Industriewerte21,11
Gesundheitswesen20,70
Nichtzyklische Konsumgüter9,39
Rohstoffe8,24
Top 5 PositionenSektor%
Nestle SANichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter8,77
Novartis AG Registered SharesGesundheitswesenGesundheitswesen8,75
Roche Holding AGGesundheitswesenGesundheitswesen8,59
ABB LtdIndustriewerteIndustriewerte5,85
Zurich Insurance Group AGFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen4,75
zCapital Swiss Dividend Fund A
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)