East Capital Russia R EUR

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?28.02.2022
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
East Capital Russia R EUR
Fonds-9,939,1-9,827,7-41,9
+/-Kat-2,8-1,12,99,8-
+/-Idx-10,7-9,210,45,014,7
 
Übersicht
NAV
25.02.2022
 EUR 8,96
Änderung z. Vortag 22,93%
Morningstar Kategorie™ Aktien Russland
Valoren 20022916
ISIN LU0861992385
Fondsvolumen (Mio)
25.02.2022
 EUR 312,87
Anteilsklassenvol (Mio)
25.02.2022
 EUR 1,67
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
17.02.2021
  1,67%
*  Diese Analyse wurde für eine andere Anteilsklasse geschrieben. Die Performance und die Gebührenstruktur dieser Anteilsklasse können daher abweichen.
Anlageziel: East Capital Russia R EUR
Der Teilfonds legt hauptsächlich in Wertpapieren an, deren Emittenten ihren Sitz in Russland haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Er kann auch in Wertpapieren anlegen, deren Emittenten ihren Sitz in Staaten der früheren Sowjetunion wie Armenien, Aserbaidschan, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, Moldawien, Tadschikistan, Turkmenistan, der Ukraine, Usbekistan und Weißrussland, sowie auch in der Türkei haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann auch in Wertpapieren wie ADRs und GDRs anlegen, die zu einem Engagement in den o.g. Wertpapieren verhelfen. Mindestens 75 % des Teilfondsvermögens werden in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Der Teilfonds kann in geringerem Umfang auch flüssige Mittel halten. Unter normalen Marktbedingungen betragen die Anlagen in flüssigen Mitteln und Schuldtiteln jeglicher Art höchstens 25 % des Vermögens des Teilfonds.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)25.02.2022
lfd. Jahr-41,11
3 Jahre p.a.-6,25
5 Jahre p.a.-1,99
10 Jahre p.a.*-3,56
Management
Fondsmanager
Startdatum
Peter Elam Håkansson
31.01.2007
Anteilserstausgabe
18.12.2012
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI Russia 10-40 NR USDMSCI Russia NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungNein
WachstumJa
EinkommenNein
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  East Capital Russia R EUR28.02.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien98,130,0098,13
Obligationen0,000,000,00
Cash7,245,371,87
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Europa - Schwellenländer83,95
Asien - Schwellenländer6,75
Eurozone4,31
Grossbritannien3,01
Kanada1,52
Top 5 Sektoren%
Energie36,02
Rohstoffe32,57
Finanzdienstleistungen12,76
Technologiewerte4,70
Nichtzyklische Konsumgüter3,97
Top 5 PositionenSektor%
PJSC LukoilEnergieEnergie9,79
Gazprom PJSCEnergieEnergie9,28
Sberbank of Russia PJSCFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen6,09
Rosneft Oil CoEnergieEnergie5,67
NOVATEK PJSCEnergieEnergie5,29
East Capital Russia R EUR
*  All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2012-12-18. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of East Capital Russia A EUR (ISIN: LU0272828905), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)