East Capital Russia A SEK

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.12.2021
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
East Capital Russia A SEK
Fonds5,5-9,436,1-9,726,4
+/-Kat1,3-2,2-4,12,98,5
+/-Idx4,6-10,1-12,110,43,7
 
Übersicht
NAV
24.01.2022
 SEK 1694,29
Änderung z. Vortag -7,41%
Morningstar Kategorie™ Aktien Russland
Valoren 22491685
ISIN LU0944737641
Fondsvolumen (Mio)
24.01.2022
 EUR 445,98
Anteilsklassenvol (Mio)
24.01.2022
 SEK 3955,09
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
17.02.2021
  2,13%
Anlageziel: East Capital Russia A SEK
Der Teilfonds legt hauptsächlich in Wertpapieren an, deren Emittenten ihren Sitz in Russland haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Er kann auch in Wertpapieren anlegen, deren Emittenten ihren Sitz in Staaten der früheren Sowjetunion wie Armenien, Aserbaidschan, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, Moldawien, Tadschikistan, Turkmenistan, der Ukraine, Usbekistan und Weißrussland, sowie auch in der Türkei haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann auch in Wertpapieren wie ADRs und GDRs anlegen, die zu einem Engagement in den o.g. Wertpapieren verhelfen. Mindestens 75 % des Teilfondsvermögens werden in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Der Teilfonds kann in geringerem Umfang auch flüssige Mittel halten. Unter normalen Marktbedingungen betragen die Anlagen in flüssigen Mitteln und Schuldtiteln jeglicher Art höchstens 25 % des Vermögens des Teilfonds.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)24.01.2022
lfd. Jahr-17,95
3 Jahre p.a.4,83
5 Jahre p.a.3,93
10 Jahre p.a.*0,16
Management
Fondsmanager
Startdatum
Peter Elam Håkansson
31.01.2007
Anteilserstausgabe
01.10.2013
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI Russia 10-40 NR USDMSCI Russia NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungNein
WachstumJa
EinkommenNein
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  East Capital Russia A SEK31.12.2021
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,220,0099,22
Obligationen0,000,000,00
Cash1,660,880,78
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Europa - Schwellenländer84,10
Asien - Schwellenländer7,40
Eurozone5,48
Grossbritannien1,59
Kanada0,91
Top 5 Sektoren%
Energie32,75
Rohstoffe23,07
Finanzdienstleistungen19,84
Nachrichtenwesen6,70
Nichtzyklische Konsumgüter5,60
Top 5 PositionenSektor%
Gazprom PJSCEnergieEnergie8,96
PJSC LukoilEnergieEnergie8,45
Rosneft Oil CoEnergieEnergie6,39
Sberbank of Russia PJSCFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen6,19
United Company RUSAL Internation... RohstoffeRohstoffe4,71
East Capital Russia A SEK

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2013-10-01. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of East Capital Ryssland (ISIN: SE0000777708), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
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