Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) B

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) B
Fonds8,9-13,43,58,61,8
+/-Kat1,00,7-1,51,01,6
+/-Idx-1,32,3-8,6-6,95,2
 
Übersicht
NAV
29.04.2025
 CHF 124,66
Änderung z. Vortag 0,23%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds CHF ausgewogen
Valoren 32976393
ISIN CH0329763939
Fondsvolumen (Mio)
29.04.2025
 CHF 364,07
Anteilsklassenvol (Mio)
29.04.2025
 CHF 337,04
Ausgabeaufschlag (max.) 2,00%
Laufende Kosten
12.02.2025
  1,20%
Anlageziel: Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) B
Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 lit. c)-f). Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. Dabei sind die folgenden Gewichtungen zu beachten: aa) mindestens 40% und maximal 80% in kollektive Kapitalanlagen, die ihr Vermögen hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) anlegen. ab) mindestens 20% und maximal 60% in kollektive Kapitalanlagen die ihr Vermögen hauptsächlich in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, anlegen. ac) davon maximal 20% in alternative Anlagen in der Form von Hedge Funds.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)29.04.2025
lfd. Jahr-0,83
3 Jahre p.a.0,81
5 Jahre p.a.2,32
10 Jahre p.a.-
Management
Fondsmanager
Startdatum
-
-
Anteilserstausgabe
07.10.2016
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedCat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumUnspezifisch
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) B31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien36,216,9229,30
Obligationen34,380,4733,91
Cash13,9212,821,11
Sonstige35,700,0135,69
Obligationen
Durchs. Restlaufzeit5,74
Durchs. Duration4,99
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA40,37
Europa - ex Euro37,67
Eurozone5,69
Asien - Schwellenländer3,97
Grossbritannien3,03
Top 5 Sektoren%
Gesundheitswesen18,57
Finanzdienstleistungen18,53
Technologiewerte16,81
Industriewerte10,85
Nichtzyklische Konsumgüter9,72
Top 5 PositionenSektor%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH N... 13,90
BKB Sustainable Eq Switzerland N... 12,01
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF10,62
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF ... 10,51
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF7,89
Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) B
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)