UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-dist

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2025
Wachstum von 1000 (CHF) Charts Erweitert
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-dist
Fonds7,8-16,94,43,7-0,4
+/-Kat-0,2-2,8-0,7-3,9-0,6
+/-Idx-2,5-1,2-7,7-11,83,1
 
Übersicht
NAV
29.04.2025
 CHF 1470,53
Änderung z. Vortag 0,29%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds CHF ausgewogen
Valoren 239656
ISIN LU0049785107
Fondsvolumen (Mio)
29.04.2025
 CHF 1679,25
Anteilsklassenvol (Mio)
29.04.2025
 CHF 150,48
Ausgabeaufschlag (max.) 4,00%
Laufende Kosten
14.02.2025
  1,70%
Anlageziel: UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-dist
Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)29.04.2025
lfd. Jahr-0,90
3 Jahre p.a.-0,49
5 Jahre p.a.1,64
10 Jahre p.a.0,65
Management
Fondsmanager
Startdatum
Roland Kramer
20.03.2017
Sebastian Richner
20.03.2017
Anteilserstausgabe
01.07.1994
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedCat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-dist31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Obligationen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien55,950,0355,93
Obligationen36,570,0336,54
Cash101,3897,294,09
Sonstige3,440,003,44
Obligationen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA41,05
Europa - ex Euro37,89
Eurozone8,07
Grossbritannien3,64
Japan3,15
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte21,70
Gesundheitswesen20,50
Finanzdienstleistungen17,74
Industriewerte9,97
Nichtzyklische Konsumgüter9,91
Top 5 PositionenSektor%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) U... 10,07
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR... 9,21
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$U... 8,19
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD ... 6,70
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc5,12
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-dist

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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)