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Dienstag, 25. Juli 2017

„Bei Smart Beta Portfolios kann viel schief gehen“
Teil II des Interviews mit Dr. Christian Jasperneite, Chief Investment Officer von M.M. Warburg & CO., über Faktor-Investments. Warum die Erstellung von Multi-Faktor-Portfolios auf ETF-Basis kontraproduktiv ist und Anleger auch bei robusten Ansätzen nicht vor unangenehmen Überraschungen gefeit sind. 
Interview: „Bei Faktor-Investments bauen sich Zielkonflikte auf“
Warum ist Value derzeit so mega-out? Wie teuer können Qualitätsaktien noch werden? Was ist das Performance-Potenzial von Strategic Beta Ansätzen? Bei Faktor-Investments sind viele Fragen offen. Höchste Zeit also mit Dr. Christian Jasperneite, CIO bei M.M. Warburg & CO., über Chancen und Tücken des aktuell heissesten Themas am Fondsmarkt zu sprechen. 
China A-Aktien sind reif für den Index
Nach mehrfacher Verschiebung ist es im Mai 2018 soweit: Globale und regionale MSCI Indizes werden chinesische Festlands-Aktien aufnehmen. Allerdings wird sich die Integration des gigantischen chinesischen Marktsegments nur schrittweise und dann auch nur in homöopathischen Dosen vollziehen. Eine Übersicht.

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